Contabilización de Efectos Comerciales desde Mantenimiento de Apuntes
Aplica a: a3ASESOR | con
Ejemplo
Contabilización de una Factura Expedida con vencimientos a 30 y 60 días de la fecha de factura.
Se generan dos vencimientos con fecha 10/05/2006 y 10/06/2006.
El 10/05/2006 se contabiliza el descuento de efectos correspondiente a la letra del primer vencimiento de la factura.
Se descuenta el efecto del primer vencimiento de la factura, para ello en la ventana de "Cobros Pendientes del cliente" marcamos la opción "Traspaso Cuenta de Efectos".
La aplicación cambia los vencimientos de la cuenta del cliente, en nuestro ejemplo la cuenta 43000010, a la cuenta de efectos, en nuestro caso la cuenta 43100010.
Se crea una cuenta 4310xxxx, dónde xxxx corresponde a la subcuenta del cliente.
El resultado de la contabilización será el siguiente:
El 12/05/2006 se contabiliza el cobro de la letra. Al dar de alta el asiento de cobro, en la ventana de Cobros Pendientes del cliente marcamos la opción "Cobro Cliente".
El resultado de la contabilización será el siguiente:
Contabilización de Efectos en Remesa (Sólo versión Plus)
Para contabilizar el descuento de efectos de los vencimientos contenidos en una Remesa de Cobro, seleccione la Remesa correspondiente y pulse el botón 
.
En la ventana Opciones de Contabilización seleccionamos la opción "Traspaso a Cuenta de Efectos".
Se realiza la contabilización de descuento de efectos de los vencimientos de cobro, para ello se utilizará una "Plantilla de Contabilización de Efectos Comerciales a cobrar".
El estado de la Remesa de Cobro aparecerá como "A Efectos".
Si accede al Mantenimiento de Cobros y se posiciona sobre los vencimientos descontados y remesados, en la parte superior derecha de la ventana aparecerá el literal "Efecto Comercial" en color rojo.
Para contabilizar el cobro de los vencimientos de la Remesa, en la ventana Remesas de Cobro seleccione la Remesa y pulse el botón .
En la ventana Generación de los Apuntes de Cobro seleccione una Plantilla de Contabilización del asiento de cobro de las letras incluidas en la remesa.
El estado de la Remesa de Cobro aparecerá como "Contabilizada".
Devolución de efectos
El banco nos notifica que nos devuelve una letra contabilizada como cobrada.
Para su contabilización, haga doble click con el ratón sobre la remesa que contiene la letra devuelta en la ventana Remesa de Cobro.
En la ventana Relación de Cobros por Domiciliación Bancaria haga doble click con el ratón sobre la letra devuelta.
El estado de la letra cambia de "Cobrado" a "Devuelto". A partir de este momento, los vencimientos devueltos no podrán ser modificados desde la remesa.
A continuación, en la ventana Devolución de vencimientos remesados seleccione la Plantilla de Contabilización de "Devolución de cobros".
Si accede al Mantenimiento de Cobros, al seleccionar el vencimiento devuelto aparecerá en la parte superior derecha de la ventana el literal "Efecto Comercial" en color rojo y su Estado como "Devuelto".
Además se crea un vencimiento igual al devuelto con estado de "Pendiente".
