Transferencia de pago - Norma 34

Aplica a: a3ASESOR | bank

Se incorpora la opción de importar ficheros de transferencia de pago con formato de la Norma 34.

 

Cómo afecta a la aplicación

Situado en la ventana “Analizar extracto” puede importar ficheros de transferencia de pago con formato de la norma 34 que pertenecen al documento bancario en el cual está posicionado.

 

Importar extracto

 

Dispone de un asistente para realizar la importación, dónde puede seleccionar el tipo de documento “Transferencia de pago” y con formato “Norma 34”. Tambien podrá importarlo con formato Excel, Csv o PDF.

 

Asistente de importación

 

Para poder importar fichero con la norma 34 se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • El estado del movimiento debe ser “No interpretado”, “Interpretado” o “Con propuestas”. Si ya había contabilizado el extracto al que corresponde la norma 34, primero debe modificar el estado a “Revisado” y después informar alguno de los estados siguientes: “No interpretado”, “Interpretado” o “Con propuestas”.
  • Se verificará que el fichero de la norma 34 se corresponda con el banco posicionado, si no es así, aparecerá el siguiente mensaje de aviso.

 

Atención

 

Después de realizar la importación en la columna “Documento” visualizará el texto “T.pago”.

 

Importación

 

Si hace doble clic sobre “T.pago” accederá a la ventana para analizar los movimientos correspondientes a la transferencia de pago – norma 34.

 

Analizar

 

Debe tener en cuenta que el saldo total de la norma 34 o de la remesa debe coincidir con el del movimiento. En el caso de que existan diferencias entre el importe del movimiento del extrascto y la suma total de pagos, se generará automáticamente una línea con la diferencia.

 

En la pantalla principal se mostrará se mostrará que el extracto tiene un documento asociado, y en el campo formato aparece “N34” y en documento “Transferencia de pago”.

 

Vista general

 

Configuración de documentos

Desde “Mantenimiento de bancos / Configuración documentos” puede configurar la descripción del movimiento y la cuenta contable para que a3ASESOR | bank la asigne automáticamente en caso de existir descuadres en la norma 34.

 

Mantenimiento de bancos

 

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