Reglas manuales

Las Reglas permiten al usuario parametrizar, a la hora de Analizar un extracto, la “Contrapartida” en base a un determinado literal encontrado en la “Descripción” del Movimiento.

Las reglas se establecen por empresa y entidad bancaria determinada.

El alta, baja y modificación de reglas se realiza en la ventana Mantenimiento de Reglas a la que se accede pulsando el botón , o la combinación de teclas Alt+R, en el Extracto electrónico.

Alta de Reglas

Para realizar el alta de una Regla pulsa el botón “Nuevo”.

A continuación define el texto a encontrar, la contrapartida que se le asignará y la descripción del concepto (asiento). Los textos a buscar deben ser mayores de 6 caracteres, y no se permite dar de alta varias reglas con la misma cuenta de contrapartida. Las búsquedas se realizan en la “Descripción” y en el “Importe”.

A tener en cuenta

La cuenta contable es única para cada empresa y regla. Ejemplo: Si creamos una regla en una entidad de la empresa, la cuenta contable asociada a esa regla sólo puede estar vinculada a esa misma entidad, no pudiéndose utilizar para otras entidades de esta misma empresa.

Pulsa el botón  para informar el texto a buscar, palabras o frases específicas, en las líneas de movimiento.

Especifica los textos a buscar en los movimientos y pulsa el botón “Agregar”. Una vez informadas la lista de búsquedas pulsa el botón “Aceptar”.

Asigna la contrapartida y la descripción del concepto (Asiento). Pulsa el botón “Aceptar”, éste se activará cuando hayas informado el texto a encontrar y la contrapartida.

Visualización de movimientos con Reglas

En la ventana de movimientos dispones de la columna “Reglas”, en la cual puedes visualizar aquellas líneas a las que se les aplica una Regla.

• El icono  indica que se ha aplicado una Regla.
• El icono  significa que se han encontrado varias Reglas a aplicar y no se han aplicado.
• Si no se muestra ningún icono, quiere decir que no se ha aplicado ninguna Regla.

A tener en cuenta

Si en la columna "Estado" del Extracto afectado por la regla apareciese el icono , y trabajas con control de tesorería o punteo de extractos, deberás seleccionar el vencimiento correspondiente vinculado a la factura, en el caso que hayan varios vencimientos.

Si haces doble clic sobre el icono de la Regla, sea roja o verde, se abrirá una ventana con las reglas encontradas para esa línea de movimiento. En el caso de más de una selecciona la Regla a aplicar.

Acceso rápido a insertar Reglas

Seleccionando un texto de la descripción del extracto y haciendo clic con el botón derecho del ratón, podrás dar de alta Reglas, de una forma rápida, a través de las opciones “Empieza por”, “Contiene” y “Termina por” de “Reglas”.

Si además, la línea del movimiento seleccionada ya tiene una contrapartida informada, en la edición de Reglas se informará por defecto la contrapartida y el concepto que tenga la línea de movimiento.