Reglas manuales

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Las Reglas permiten al usuario parametrizar, a la hora de Analizar un extracto, la “Contrapartida” en base a un determinado literal encontrado en la “Descripción” del Movimiento.

Las reglas se establecen por empresa y entidad bancaria determinada.

El alta, baja y modificación de reglas se realiza en la ventana Mantenimiento de Reglas a la que se accede pulsando el botón Reglas, o la combinación de teclas Alt+R, en el Extracto electrónico.

 

Extracto electrónico

 

Alta de Reglas

Para realizar el alta de una Regla pulsa el botón “Nuevo”.

 

Mantenimiento de Reglas

 

A continuación define el texto a encontrar, la contrapartida que se le asignará y la descripción del concepto (asiento). Los textos a buscar deben ser mayores de 6 dígitos, y no se permite dar de alta varias reglas con la misma cuenta de contrapartida. Las búsquedas se realizan en la “Descripción” y en el “Importe”.

Pulsa el botón Modificación para informar el texto a buscar, palabras o frases específicas, en las líneas de movimiento.

 

Mantenimiento de Regla Edición

 

Especifica los textos a buscar en los movimientos y pulsa el botón “Agregar”. Una vez informadas la lista de búsquedas pulsa el botón “Aceptar”.

 

Buscar texto

 

Asigna la contrapartida y la descripción del concepto (Asiento). Pulsa el botón “Aceptar”, éste se activará cuando hayas informado el texto a encontrar y la contrapartida.

 

Mantenimiento de Regla

 

Mantenimiento de Reglas Mantenimiento

 

Visualización de movimientos con Reglas

En la ventana de movimientos dispones de la columna “Reglas”, en la cual puedes visualizar aquellas líneas a las que se les aplica una Regla.

  • El icono Regla aplicada indica que se ha aplicado una Regla.
  • El icono Varias Reglas a aplicar y no se han aplicado significa que se han encontrado varias Reglas a aplicar y no se han aplicado.
  • Si no se muestra ningún icono, quiere decir que no se ha aplicado ninguna Regla.

 

Extracto electrónico Reglas

 

Si haces doble clic sobre el icono de la Regla, sea roja o verde, se abrirá una ventana con las reglas encontradas para esa línea de movimiento. En el caso de más de una selecciona la Regla a aplicar.

 

Selección de Reglas

 

Acceso rápido a insertar Reglas

Seleccionando un texto de la descripción del extracto y haciendo clic con el botón derecho del ratón, podrás dar de alta Reglas, de una forma rápida, a través de las opciones “Empieza por”, “Contiene” y “Termina por” de “Reglas”.

 

Extracto electrónico Botón derecho Reglas

 

Si además, la línea del movimiento seleccionada ya tiene una contrapartida informada, en la edición de Reglas se informará por defecto la contrapartida y el concepto que tenga la línea de movimiento.

 

Mantenimiento de Regla Alta botón derecho

 

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