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Punteo de facturas

Se incorpora la opción de puntear las facturas de cobro o pago cuando se realiza la exportación a la aplicación de contabilidad.

 

Cómo afecta a la aplicación

En “Mantenimiento de bancos / Configuración general” dispone del indicador “Puntear facturas de cobro / pago”.

 

mantenimientos de bancos

 

Si marca este indicador, los movimientos del extracto que se relacionen con facturas de cobro o pago contabilizadas y cuyo importe sea coincidente, serán punteados en la aplicación de contabilidad automáticamente.

 

Se punteará tanto el asiento correspondiente a la factura de cobro o pago, como el asiento de cobro o pago de las facturas.

  • Si el importe de la factura coincide con el importe del vencimiento (un único vencimiento por el total del importe) se puntearan la factura y el cobro o pago.
  • Si la factura tiene varios vencimientos, la aplicación irá punteando los vencimientos que relacionemos con la misma hasta alcanzar el importe total, en ese momento se punteará también la factura.

 

Cobro o pago en un único vencimientos

Si un movimiento se corresponde con el pago de una factura, al contabilizar el extracto aparecerá como punteada la factura informada en “Propuesta contrapartida”.

 

Propuesta de contrapartida

 

En la aplicación de contabilidad en “Punteo de extracto” aparecerá punteada la factura.

 

Punteo de extracto

 

Cobro o pago en varios vencimientos

Si la factura tiene varios vencimientos, la aplicación irá punteando los vencimientos que relacionemos con la misma hasta alcanzar el importe total, en ese momento se punteará también la factura.

 

Por ejemplo, se recibe un una factura por un total de 1.000 euros. En el extracto se encuentra un primer pago por 292,64. En este caso, la aplicación de contabilidad punteará el pago correspondiente (292,64) pero la factura todavía no se punteará.

 

Propuesta de contrapartida

 

En otro extracto, se recibe el pago correspondiente al resto del importe, es decir 707, 36 (1.000 – 292,64). En este caso, la aplicación de contabilidad punteará tanto el pago como la factura, ya que se ha alcanzado el importe total de dicha factura.

 

Analizar extractos

 

Adaptación de los CCC al IBAN

Se adaptan automáticamente en la aplicación los Códigos Cuenta Cliente (CCC) del sistema bancario español al número de identificación internacional de cuentas bancarias (IBAN) de la normativa europea, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2014.

El usuario podrá visualizar junto el I.B.A.N. en los siguientes puntos de la aplicación:

 

1. Gestor de extractos: En la pantalla inicial la información se muestra el IBAN correspondiente a la cuenta.

 

IBAN,importar extractros

 

2. Importación de datos: Durante la importación de datos, en el paso “3- Banco y formato” cuando selecciona la cuenta bancaria.

 

Asistente de importación

 

3. Consulta de bancos: En la opción de “Búsqueda de bancos” del asistente de importación de datos en el paso “3- Banco y formato”.

 

Consulta de bancos

 

4. Mantenimiento de bancos: Si edita o crea un nuevo banco, el IBAN aparecerá cuando acepte la pantalla.

 

Mantenimiento de bancos, código cuentas cliente

 

5. Mantenimiento de extractos: En la pantalla del extracto electrónico y en la de documentos asociados.

 

 

6. Propuesta de contabilización: Cuando genere la propuesta de contabilización en el botón “Asientos”, en la cabecera del listado aparece el IBAN.

 

Asientos

 

7. Mantenimiento de extracto electrónico OCR: En la pantalla del extracto electrónico cuando proviene de una importación de escáner o pdf.

 

Norma 19 en formato SEPA

Si incorpora la opción de importar fichero de remesa de cobro con la estructura de “Norma 19” con formato SEPA.

 

Cómo afecta a la aplicación

Situado en la ventana “Analizar extracto” puede importar “Remesas de cobro” que pertenecen al documento bancario en el cual está posicionado.

 

Importar

 

En el “Asistente de importación” se incluye el formato “Norma 19 (Adeudo por domiciliación)”.

 

Asistente de importación

 

Acceso a documentos desde inicio

Se incorpora la opción de visualizar el documento importado desde la pantalla principal.

Ver documento

 

Sitúese sobre el documento importado y pulse el botón Ver documento o la combinación de teclas “Ctrol + V”.

 

Documento

 

Asistente de importación. Búsqueda de empresas

Se mejora el asistente de importación, permitiendo en la selección de empresas realizar búsquedas por contenido, por código, ordenar y separar entre código de empresa y descripción.

 

Asistente de importación, seleccionar empresa

 

Búsqueda de empresas

Al realizar la búsqueda de empresas podrá seleccionar por los siguientes criterios:

  • Nombre de empresa.
  • Código de empresa.

 

Búsqueda de empresas

 

La búsqueda se realiza de forma contextual, permite encontrar aquellas empresas que contengan la palabra o texto informado.

 

Por defecto, la búsqueda siempre ser realiza por la descripción de la empresa, pero si desea realizar la búsqueda por código de empresa, marque el indicador “Código”.

Asistente de importación , selección de empresas

 

Criterios de ordenación

Por defecto, las empresas aparecen ordenadas por código de empresa de menor a mayor. Si desea modificar este criterio pulse sobre la cabecera de “Nombre de la empresa” o “Código”, aparecerá el icono WSSAgoraFic se ordenaran de forma ascendente, si hace un clic se modificará el orden a descendente WSSAgoraFic.

 

Asistente de importación , selección de empresas

 

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