Área de trabajo

Aplica a: a3ASESOR | bank

 

a3ASESOR | bank propondrá de forma automática las contrapartidas a los movimientos, en caso de no localizar la contrapartida, el usuario deberá asignarla. Una vez configurada el sistema aprenderá para sucesivas veces.

 

Analizar, área de trabajo

 

A tener en cuenta

Es interesante durante la gestión de los nuevos extractos que realice varios procesos de interpretación, para que el sistema aplique el aprendizaje de los movimientos gestionados manualmente.

 

 

Estados de los extractos

Estado No contabilizado No contabilizable

Este estado indica que esta línea del extracto ha sido contabilizada previamente, por ejemplo, si ha importado un extracto del mes de enero y el mes siguiente importa un extracto que contiene enero y febrero, en este caso todos los movimientos de enero aparecerán como “No contabilizable”. El usuario podrá modificar este estado manualmente si lo necesita.

 

Extracto no contabilizado

 

Estado  Interpretado  Interpretado

El extracto ha sido analizado correctamente y tiene contrapartida asignada.

 

Extracto interpretado

 

varias propuestas El extracto tiene varias propuestas de contrapartida

En este caso se encuentra varias propuestas de posibles contrapartidas en contabilidad. Debe seleccionar la que le corresponde en el apartado “Propuesta contrapartida”.

 

Extracto con varias propuestas

 

Por ejemplo, si dispone de varias facturas recibidas de un proveedor de igual importe pero con diferente fecha.

 

No interpretado   No interpretado

Todavía no tiene una contrapartida asignada y el usuario deberá informarla manualmente. Para localizarla, por ejemplo, puede situarse en el campo “Contrapartida” y realizar una búsqueda de la cuenta que debe asignar. Estas búsquedas a3ASESOR | bank las realiza mediante autocompletar o pulsando F4 para acceder a la relación de cuentas de la aplicación de contabilidad.

También puede utilizar la opción “Buscar” de la barra de herramientas, para localizar en contabilidad la información necesaria para encontrar la contrapartida.

Al seleccionar una de las propuestas, la cuenta contable se informará automáticamente en el movimiento.

 

Buscar

 

Situado en el movimiento, independientemente de su estado, en la parte inferior de la pantalla puede visualizar:

  • El asiento contable tal y como se exportará a la aplicación de contabilidad.

propuesta contrapartida

 

  • Ampliación de datos del extracto, es la información adicional que aparece en el documento importado y no visible en el concepto.

 

Ampliación de datos

 

A tener en cuenta

El sistema utilizará todos estos datos, visibles y no visibles, para cruzarlos con la aplicación de contabilidad.

 

 

  • Las propuestas de contrapartidas, si la aplicación detecta automáticamente varias propuestas de contrapartida.

 

Propuestas de contrapartida

 

 

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