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Aplica a: a3ASESOR | bank
a3ASESOR | bank propondrá de forma automática las contrapartidas a los movimientos, en caso de no localizar la contrapartida, el usuario deberá asignarla. Una vez configurada el sistema aprenderá para sucesivas veces.
A tener en cuenta Es interesante durante la gestión de los nuevos extractos que realice varios procesos de interpretación, para que el sistema aplique el aprendizaje de los movimientos gestionados manualmente.
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Estados de los extractos
Estado No contabilizable
Este estado indica que esta línea del extracto ha sido contabilizada previamente, por ejemplo, si ha importado un extracto del mes de enero y el mes siguiente importa un extracto que contiene enero y febrero, en este caso todos los movimientos de enero aparecerán como “No contabilizable”. El usuario podrá modificar este estado manualmente si lo necesita.
Estado Interpretado
El extracto ha sido analizado correctamente y tiene contrapartida asignada.
El extracto tiene varias propuestas de contrapartida
En este caso se encuentra varias propuestas de posibles contrapartidas en contabilidad. Debe seleccionar la que le corresponde en el apartado “Propuesta contrapartida”.
Por ejemplo, si dispone de varias facturas recibidas de un proveedor de igual importe pero con diferente fecha.
No interpretado
Todavía no tiene una contrapartida asignada y el usuario deberá informarla manualmente. Para localizarla, por ejemplo, puede situarse en el campo “Contrapartida” y realizar una búsqueda de la cuenta que debe asignar. Estas búsquedas a3ASESOR | bank las realiza mediante autocompletar o pulsando F4 para acceder a la relación de cuentas de la aplicación de contabilidad.
También puede utilizar la opción “Buscar” de la barra de herramientas, para localizar en contabilidad la información necesaria para encontrar la contrapartida.
Al seleccionar una de las propuestas, la cuenta contable se informará automáticamente en el movimiento.
Situado en el movimiento, independientemente de su estado, en la parte inferior de la pantalla puede visualizar:
- El asiento contable tal y como se exportará a la aplicación de contabilidad.
- Ampliación de datos del extracto, es la información adicional que aparece en el documento importado y no visible en el concepto.
A tener en cuenta El sistema utilizará todos estos datos, visibles y no visibles, para cruzarlos con la aplicación de contabilidad.
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- Las propuestas de contrapartidas, si la aplicación detecta automáticamente varias propuestas de contrapartida.