Analizar y área de posicionamiento

Aplica a: a3ASESOR | bank

Una vez importados, seleccione el extracto que desea analizar y pulse el botón Analizar de la ventana principal.

 

Analizar extractos

 

En el momento de analizar, a3ASESOR | bank buscará en la contabilidad de hasta dos ejercicios anteriores aquellos apuntes relacionados con facturas emitidas/ recibidas cuyo cliente/ proveedor sea coincidente, si no encontrara datos en contabilidad, buscaría la contrapartida, en base al aprendizaje del sistema, en movimientos de extractos analizados anteriormente.

 

Los datos que detectará la aplicación son:

  • CIF/ NIF
  • Razón Social
  • Descripción asientos
  • Importes

 

Analizar extractos

 

Una vez analizado, compruebe el estado del extracto:

 

Interpretado   Interpretado. El extracto ha sido analizado correctamente y tiene contrapartida asignada.

Posibles contrapartidas  El extracto ha sido analizado y encuentra varias posibles contrapartidas en contabilidad.

No interpretado   No interpretado: Todavía no tiene una contrapartida asignada y el usuario deberá informarla manualmente.

No contabilizado  No contabilizable. Este estado indica que esta línea del extracto ha sido contabilizada previamente, en cualquier caso el usuario podrá modificar este estado manualmente si lo precisara.

 

Área de posicionamiento

En la parte superior se muestra un resumen de la empresa y el fichero que está analizando.

 

Resumen de empresa y fichero

 

Visualizará los siguientes datos:

  • Empresa: Nombre y código de la empresa de contabilidad.
  • Cuenta y C.C.C de banco con la que está trabajando.
  • Botón “SA” que permite acceder al saldo contable.
  • Rango de fechas del documento bancario importado.
  • Saldo inicial y saldo final: hace referencia al saldo inicial y final del documento bancario importado. Si el saldo inicial aparece en color rojo significa que dicho saldo inicial no coincide con el saldo inicial de la cuenta contable del banco. Si lo desea el importe del saldo inicial puede ser modificado manualmente.
  • Saldo revisado: muestra el importe de los movimientos informados como revisados .
  • Movimientos: Es el número de movimientos existentes en el documento bancario.
  • Revisados: Es el número de movimientos informados como revisados .
  • Pendientes: Muestra el número de movimientos pendientes de revisar.

 

Opciones disponibles Opciones disponibles

Recuperar el orden inicial del extracto Recuperar el orden inicial del extracto: Si ha modificado el orden aplicando filtros de búsqueda o el orden de las columnas, al pulsar este botón se mostrará el orden inicial.

 

onfiguración de las columnas a mostrar en el extracto Configuración de las columnas a mostrar en el extracto: Puede configurar las columnas que desee y modificar el orden en que aparecen. Las columnas en color rojo son obligatorias y no pueden ocultarse.

 

Configuración de las columnas

 

Configuración del contenido de las columnas del extracto  Configuración del contenido de las columnas del extracto: Puede editar el formato importado siempre y cuando los movimientos del extracto estén todos en estado “No interpretado”. De esta forma puede añadir más información para facilitar la búsqueda de contrapartidas.

 

Configuración de las columnas

 

Refrescar información con los cambios realizados en a3ASESOR | eco |con  Refrescar información con los cambios realizados en a3ASESOR | eco |con. Si han introducido más asientos contables en a3ASESOR | eco | con, pulsando este botón se actualizarán los datos contables para poder localizar las contrapartidas.

 

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